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Im Zahlungseingang werden alle Kundenzahlungen für den Lieferanten angezeigt und es können Kundenzahlungen gebucht werden.

Zahlungsanzeige

Im Abrechnungsmodul Abrechung > Rechnungen wird die Rechnungsliste des Lieferanten erweitert um die Proformarechnung und um den offenen Betrag. Die Proformarechnung stellt dabei ein Vorstufe der späteren Rechnung dar. Sie ist inhaltsmäßig identisch mit der späteren Rechnung, hat aber eine eigene Proformarechnungsnummer. Ebenso wird der Reiter Rechnungen im Kundeninspektor mit den kundenbezogenen Rechnungen um diese Anzeige erweitert.

Unter Abrechnung > Zahlungen befindet sich die Übersicht über alle Zahlungen für den Lieferanten hinzugefügt und im Kundeninspektor wird eine Reiter Zahlungen mit den Zahlungen des Kunden hinzugefügt (ebenso wie bei Bestellungen, Rechnungen).

Erstellen einer Zahlung

Ein neue Zahlung kann man einleiten über:

  • Im Kundeninspektor > Zahlung
  • Auflistung der unbezahlten Rechnungen unter Abrechung > Rechnungen.
  • Im Rechnungsinspektor > Zahlung

Die Zahlung wird im folgenden mit dem Zahlungsinspektor erfasst und gebucht.

Zahlungsinspektor

Im Abrechnungsmodul Abrechung > Rechnungen wird die Rechnungsliste des Lieferanten erweitert um die Proformarechnung und um den offenen Betrag. Die Proformarechnung stellt dabei ein Vorstufe der späteren Rechnung dar. Sie ist inhaltsmäßig identisch mit der späteren Rechnung, hat aber eine eigene Proformarechnungsnummer. Ebenso wird der Reiter Rechnungen im Kundeninspektor mit den kundenbezogenen Rechnungen um diese Anzeige erweitert.

Unter Abrechnung > Zahlungen befindet sich die Übersicht über alle Zahlungen für den Lieferanten hinzugefügt und im Kundeninspektor wird eine Reiter Zahlungen mit den Zahlungen des Kunden hinzugefügt (ebenso wie bei Bestellungen, Rechnungen).

Ein neue Zahlung kann man über Kundeninspektor > Zahlung oder über die Auflistung der unbezahlten Rechnungen unter Abrechung > Rechnungen einleiten. Die Zahlung wird im folgenden mit dem Zahlungsinspektor erfasst und gebucht. Der Zahlungsinspektor besteht aus zwei Reitern:

  • Allgemeine Zahlungsdaten
  • Zahlungszuweisung zu Rechnungen

Allgemeine Zahlungsdaten

In dem Reiter Zahlungsdaten werden Betrag, Datum, Verwendungszweck, ggf. Umrechnungsfaktor und Fremdwährung eingegeben. Wird eine Fremdwährung (von der Rechnung abweichende Währung) ausgewählt, kann der Nutzer einen Umrechnungsfaktor angeben. Der Zahlungsbetrag muss aber in der Rechnungswährung eingegeben werden.

Ferner werden zwei Optionen angeboten: 

  • ob eine unzureichende Zahlung vom Kundenkonto ergänzt werden soll, bzw. ob eine Rechnung komplett vom Kundenkonto gezahlt werden soll, oder
  • ob eine überschüssige Zahlung dem Kundenkonto gutgeschrieben werden soll.

Aus dem Zahlungsbetrag und dem Kundenkonto ergeben sich dann ein zuweisbarer Betrag, welcher angezeigt wird.

Zahlungszuweisung zu Rechnungen

Zahlungszuweisung zu Rechnungen

In dem Reiter Forderungen werden die (teilweise) offenen Posten(Proformarechnungen, Rechnungen, Raten) des Kunden angezeigt. Die Zuweisung erfolgt:

  • entweder durch eine automatische Zuweisung. Mit Funktion Zuweisen kann der zuweisbare Betrag automatisch den offenen Posten zugewiesen werden (in der Reihenfolge des Rechnungsdatums).
  • Der Nutzer kann den zuweisbaren Betrag manuell auf die Posten verteilen, indem er die Zuweisung für jeden einzelnen Posten editieren kann.
  • Wenn der Zahlungseingang über einen Posten gestartet wurde ist nur diese Posten zugewiesen und Zahlungsbetrag, Verwendungzweck entspr. dem Posten voreingestellt.

Im Zahlungsinspektor wird neben dem zuweisbaren Betrag auch der zugewiesene Betrag angezeigt. Ebenso werden Zuweisungsfehler angezeigt. 

Beim Speichern werden die Daten an den Server übertragen, geprüft, und gespeichert. Ebenso werden bei gescheiterter Prüfung im Server die Zahlung nicht gespeichert und Fehler im Zahlungsinspektor angezeigt.

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Spalten der Zahlungseingangsliste

  • Whg.
  • Kunde
  • Zahlungsgrund
  • Z-Datum
  • Zahlung
  • Z-Konto
  • Zuweisung
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